Polkavirexuno töötleb reaalajas turuandmeid aktiivsete kauplejate jaoks loodud ennustavate mudelite abil, filtreerides välja müra ja tõstes esile olulised signaalid. Iga teie tehtud tehing hoiab 100% kasumist, sest meie infrastruktuur eemaldab komisjonitasu täielikult.
Alustage analüüsimistAktiivsed kauplejad puutuvad kokku tuhandete andmepunktidega seansi kohta: hinnavood, sentimentinäitajad, tellimusraamatu sügavus ja makroväljaanded. Toores helitugevus raskendab tegelikku ennustatavat eraldamist sellest, mis on lihtsalt müra. Manuaalne analüüs selle mahuga ei ulatu ja ajasurve all tehtud otsused kipuvad vaikimisi lähtuma pigem instinktidest kui tõenditest.
On ka teine, vaiksem kulu: vahendustasud. Tehingupõhiseid tasusid nõudval platvormil võib ettevõtja, kes täidab kümneid positsioone nädalas, näha, et märkimisväärne osa brutokasumist neelab enne selle realiseerimist. Aasta jooksul ühendub see erosioon samamoodi nagu väike negatiivne serv mis tahes statistilises mudelis.
Polkavirexuno eraldab need kaks probleemi struktuurselt. Filtreerimiskiht vähendab töötlemata turuandmeid väiksemaks statistiliselt asjakohaste signaalide komplektiks, enne kui need kauplejani jõuavad. Eraldi eemaldab platvormi nulltasu mudel kasumivõrrandis muutujana komisjonitasu, seega on ainus puhastootlust mõjutav tegur aluseks oleva analüüsi kvaliteet.
Ennustav modelleerimine, riskide maandamine ja nulltasu infrastruktuur moodustavad platvormi tehnilise aluse. Igaüht neist selgitatakse allpool praktilises mõttes.
Modelleerimismootor hindab ajaloolist hinnakäitumist koos praeguse tellimuste vooga, et hinnata konkreetsete lühiajaliste tulemuste tõenäosust. Selle asemel, et koostada ühtset prognoosi, väljastab see hulga tõenäosusega kaalutud stsenaariume, mis annab kauplejatele enne kapitali paigutamist selgema ettekujutuse asümmeetrilisest riskist. Režiimimuutuste mõju vähendamiseks koolitatakse mudeleid ümber turuandmete veerevate akende osas.
Iga soovitusega kaasneb hinnanguline riski ja tulu suhe, mis on arvutatud volatiilsusmõõdikute ja hiljutiste korrelatsiooniandmete põhjal. See võimaldab kauplejal hinnata asümmeetrilist riski ühe pilguga, võrreldes kõhutundele tuginedes potentsiaalset tõusu ja arvutatud negatiivset mõju. Eesmärgiks ei ole riski kõrvaldamine, mis turgudel pole võimalik, vaid selle nähtavaks ja positsioonide lõikes võrreldavaks muutmine.
Latentsuse vähendamine ja tõhus tellimuste suunamine vähendavad tehingute sooritamise tegevuskulusid, mis tavaliselt õigustab tavapärastel platvormidel komisjonitasusid. Polkavirexuno edastab selle kulude kokkuhoiu otse kauplejale, võttes üksikute tehingute eest tasu. Platvormi tulumudelit selgitatakse täielikult allolevas KKK-s.
Läbipaistvus on oluline, kui süsteem teavitab finantsotsuseid. Siin on jada, mille iga andmepunkt läbib enne, kui see kaupleja ekraanile jõuab.
Mitmete börside ja likviidsuskohtade reaalajas vooge võetakse pidevalt sisse, hõlmates hinda, mahtu, tellimusraamatu sügavust ja asjakohaseid makromajanduslikke väljaandeid. Andmed on ajatempliga ja normaliseeritud, nii et erinevatest allikatest pärinevad signaalid jäävad võrreldavaks.
Ennustavad mudelid hindavad sissetulevaid andmeid statistilise asjakohasuse, müra kõrvalejätmise ja märgistamismustrite järgi, mis on ajalooliselt eelnenud olulisele hinnamuutusele. See etapp vähendab andmekogumit miljonitest andmepunktidest hallatavaks kandidaatsignaalide loendiks.
Väljavalitud signaalid kombineeritakse riskihinnanguga, et saada konkreetne ja teostatav soovitus, sealhulgas soovitatud sisenemistingimused ja hinnanguline riski ja tulu suhe. Kaupleja jätab endale täieliku kaalutlusõiguse selle üle, kas ta tegutseb.
Polkavirexuno loodi lihtsa eelduse põhjal: kaupleja eelis peaks tulenema nende analüüsi kvaliteedist, mitte sellest, kui palju üldkulusid nad saavad võtta. Platvormi tehisintellekti kiht on loodud töötlema helitugevust sellisel skaalal, mille käsitsi ülevaatamine ei sobi, säilitades samas iga soovituse põhjendused pigem nähtaval kui musta kasti sees peidus.
Teeme koostööd nii üksikute päevakauplejate kui ka B2B investoritega, kes vajavad struktureeritud ja korratavat analüüsi suuremate portfellide lõikes. Mõlemal juhul on aluseks olev torujuhe sama: neela, filtreeri, soovita.
Sama aluseks olev torujuhe toetab mitmesuguseid kauplemis- ja investeerimiskontekste. Allpool on välja toodud kolm levinud näidet.
Lühiajalised kauplejad kasutavad reaalajas signaali filtreerimist, et tuvastada sisenemis- ja väljumispunkte suure volatiilsusega seansside ajal, ilma et nad jälgiksid käsitsi kümneid indikaatoreid mitmel ekraanil korraga.
Investorid rakendavad ennustusmudeleid osaluste tasakaalustamiseks, mis põhinevad muutuvatel korrelatsioonimustritel, eesmärgiga vähendada kontsentratsiooniriski mitmekuulise perioodi jooksul, mitte reageerida igapäevasele mürale.
Finantsmeeskonnad kasutavad riskide maandamise kihti valuutapaaride või kaubapositsioonide riskitestimiseks, toetades juhatuse tasandi otsuseid kvantifitseeritud dokumenteeritud analüüsiga.
Täitmiskulud hoitakse madalad tänu latentsusaja vähendamisele ja tõhusale tellimuste suunamisele, mis eemaldab tegevuse põhjenduse, mida enamik platvorme kasutab tehingupõhise komisjonitasu maksmiseks. Polkavirexuno teenib tulu institutsionaalsetele klientidele mõeldud valikuliste esmaklassiliste ettevõtete tasemete ja API-juurdepääsu kaudu, selle asemel, et võtta tasu üksikutelt kauplejatelt tehingu kohta.
Turuandmed ja kontoteave on edastamisel ja puhkeolekus krüpteeritud ning juurdepääs kontotaseme andmetele on piiratud rollipõhiste lubade kaudu. Me ei müü ega jaga kauplemisandmeid kolmandate osapooltega turunduseesmärkidel.
Jah. Platvorm pakub API-juurdepääsu signaali- ja soovitusandmete ühendamiseks olemasolevatesse täitmissüsteemidesse või sisemistesse armatuurlaudadesse, mis on eriti oluline B2B klientide jaoks, kes käitavad oma infrastruktuuri.